22. CCI(보조지표) 활용법

CCI(Commodity Channel Index)는 상대적인 가격 수준의 차이를 측정하여 과매수/과매도 상태를 파악하는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 일반적으로 주가의 상승이나 하락이 이어지는 추세 시장에서는 CCI의 값이 일정 수준 이상으로 유지되며, 가격의 흐름과 맞지 않는 경우 반전 신호로 해석될 수 있습니다. CCI는 기술적 분석에서 많이 활용되는 지표 중 하나이며, 다른 지표들과 함께 사용되기도 합니다. 따라서 CCI 값의 변화를 종합적으로 분석하여 매매 결정을 내리는 것이 좋습니다.

 

CCI 기간설정

기간은 보통 20일 정도로 설정합니다. CCI 값의 기준선은 보통 100과 -100입니다. CCI 값이 100을 돌파하면 상승 추세를 강화하는 신호로 받아들일 수 있으며, -100을 돌파하면 하락 추세를 강화하는 신호로 받아들일 수 있습니다.

 

CCI 매매방법

1. CCI 지표 값이 +100을 돌파하면 매수 진입 시그널, -100을 돌파하면 매도 진입 시그널로 간주합니다.
2. CCI가 +100을 돌파한 경우, 추세의 강도가 높아지고 있으므로 매수 진입 시그널이 됩니다. 따라서 이 때 매수 포지션을 잡습니다.
3. CCI가 -100을 돌파한 경우, 추세의 강도가 약화되고 있으므로 매도 진입 시그널이 됩니다. 따라서 이 때 매도 포지션을 잡습니다.
4. CCI 값이 +100이나 -100을 돌파할 때마다 매수/매도 진입 시그널을 생성하므로, 이를 계속적으로 추적하여 매매 신호를 발생시킵니다.
5. 이 때, CCI 값이 일정 범위 내에서 움직이고 있다면, 추세가 일정한 수준으로 유지되고 있다는 것을 의미하므로, 매수/매도 신호를 따르면서도 해당 범위를 벗어나면 포지션을 청산하는 전략도 고려할 수 있습니다.
6. 또한, CCI 값이 과매수/과매도 지역에 진입한 경우, 추세 반전의 신호로 간주하여 포지션을 청산하는 전략도 있습니다. 이 경우, CCI 값이 +200을 돌파하면 과매수 지역에 진입한 것으로 간주하여 매도 포지션을 잡고, -200을 돌파하면 과매도 지역에 진입한 것으로 간주하여 매수 포지션을 잡습니다.

CCI 다이버전스

CCI 다이버전스는 일반적으로 매수 기회를 제공하는 상황에서 발생합니다. 즉, 가격이 하락하고 CCI가 상승할 때 일어납니다. 이는 가격 하락 추세가 끝나고 상승 추세로 전환될 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 반대로 매도 기회를 제공하는 상황에서는 가격이 상승하고 CCI가 하락할 때 발생합니다. 이는 가격 상승 추세가 끝나고 하락 추세로 전환될 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. CCI 다이버전스를 활용하면 상승추세의 매수시점 또는 하락추세의 매도시점을 찾아낼 수 있습니다. 하지만 다이버전스가 발생하더라도 항상 추세 반전이 일어날 것이라고 보장할 수는 없으므로, 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

 

다이버전스

https://xhi2008.tistory.com/entry/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EB%B2%84%EC%A0%84%EC%8A%A4%EB%9E%80

다이버전스란

 

CCI를 사용해서 매매할 때는 CCI 값의 추세를 파악하는 것이 중요합니다. 추세는 CCI 값의 움직임에 따라 결정되며, CCI 값이 일정 기간동안 어느 정도의 범위 안에 위치하는지를 파악할 수 있습니다. 이렇게 CCI 값의 움직임과 추세를 파악하고, 다른 기술적 분석 지표나 차트 패턴 등과 함께 종합적으로 분석한 후 매매 결정을 내리는 것이 좋습니다.

 

 

 

The Commodity Channel Index (CCI) is one of the technical analysis indicators that measures differences in relative price levels to identify overbought and oversold conditions. In a trending market, which is typically characterized by rising or falling stock prices, the value of the CCI will remain above a certain level and can be interpreted as a reversal signal if it goes against the flow of prices. CCI is one of the most popular indicators in technical analysis and is often used in conjunction with other indicators, so it's a good idea to comprehensively analyze changes in CCI values to make trading decisions.

Setting the CCI timeframe
The timeframe is usually set to 20 days. The baseline of the CCI value is usually 100 and -100. If the CCI value breaks above 100, it can be taken as a signal to strengthen the uptrend, and if it breaks below -100, it can be taken as a signal to strengthen the downtrend.

How to trade the CCI
When the CCI indicator value breaks above +100, it is considered a buy entry signal and when it breaks below -100, it is considered a sell entry signal.
If the CCI breaks above +100, this is a buy entry signal as the trend is increasing in strength, so we would take a long position at this time.
If the CCI breaks above -100, this is a sell entry signal as the strength of the trend is weakening. This is the time to open a sell position.
Since the CCI generates buy/sell entry signals whenever it breaks above +100 or -100, we continue to track it to generate trade signals.
In this case, if the CCI value is moving within a certain range, it means that the trend is holding at a certain level, so you can also consider a strategy of following the buy/sell signals but closing the position when the value moves out of the range.
Another strategy is to close the position when the CCI value enters the overbought/oversold region, as this signals a trend reversal. In this case, if the CCI value breaks above +200, it is considered to have entered the overbought region and sell, and if it breaks below -200, it is considered to have entered the oversold region and buy.
CCI divergence
CCI divergence usually occurs in situations that offer buying opportunities, i.e. when the price is falling and the CCI is rising. This indicates that the downtrend in price is likely to end and turn into an uptrend. Conversely, a divergence occurs when the price is rising and the CCI is falling, in a situation that provides an opportunity to sell. This indicates that the price is likely to end its uptrend and transition to a downtrend. CCI divergence can be used to identify buy points in an uptrend or sell points in a downtrend. However, it is not always guaranteed that a trend reversal will occur when divergence occurs, so it is recommended to use it in conjunction with other technical indicators.

When using the CCI to trade, it is important to identify trends in the CCI values. The trend is determined by the behavior of the CCI value, and you can see where the CCI value lies within a certain range over a period of time. It is recommended that you identify the movement and trend of the CCI value and analyze it in combination with other technical analysis indicators and chart patterns before making trading decisions.