9. MACD(보조지표) 활용법

MACD

이동평균 수렴확산 지수(Moving Average Convergence Divergence)의 약자로, 기술적 분석에서 매우 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 주식 시장에서 장기 이동평균과 단기 이동평균을 이용해 추세의 전환과 속도를 파악하는 것을 목적으로 합니다. MACD는 장, 중, 단기의 이동평균선으로 이루어져 있습니다. MACD 선과 신호선을 비교해 매수/매도 시점을 판단할 수 있습니다.

 

MACD 기간

기간은 보통 12일 지수 이동평균과 26일 지수 이동평균을 기본적으로 사용합니다. 그리고 MACD선과 신호선의 기간은 각각 9일과 26일을 많이 사용합니다. 하지만 사용자의 분석 방식에 따라서 기간을 다양하게 설정할 수 있습니다.

 

MACD 매매법

MACD의 매매 신호는 MACD와 MACD의 신호선 사이의 교차점을 이용합니다. MACD가 신호선을 상향 돌파하는 경우는 상승 추세의 시작으로 간주되고 매수 신호로 해석됩니다. 반대로 MACD가 신호선을 하향 돌파하는 경우는 하락 추세의 시작으로 간주되고 매도 신호로 해석됩니다. 또한, MACD는 수평선 0을 중심으로 양수와 음수로 나뉩니다. MACD가 0을 돌파하는 경우는 추세의 전환을 의미합니다. MACD가 양수에서 음수로 전환하는 경우는 상승 추세의 종료와 하락 추세의 시작으로 간주되고 매도 신호로 해석됩니다. 반대로 MACD가 음수에서 양수로 전환하는 경우는 하락 추세의 종료와 상승 추세의 시작으로 간주되고 매수 신호로 해석됩니다.

 

MACD 히스토그램

MACD 히스토그램은 MACD 지표에서 0을 기준으로 양수와 음수를 각각 막대 그래프로 나타낸 것입니다. MACD 지표에서는 MACD 선과 시그널 선의 교차로 매매 신호를 얻는 것이 일반적이지만, MACD 히스토그램은 더욱 상세한 매매 신호를 제공합니다.

 

MACD 히스토그램 매매법

MACD 히스토그램의 막대가 0을 아래에서 위로 돌파할 때는 상승추세, 위에서 아래로 돌파할 때는 하락추세라고 판단할 수 있습니다. 또한 막대의 길이가 길어질수록 해당 추세가 강하다는 것을 나타냅니다. 따라서 MACD 히스토그램은 매우 유용한 추세 지표 중 하나로 사용됩니다.

 

MACD 히스토그램의 다이버전스

MACD 히스토그램 다이버전스는 MACD 히스토그램과 가격 차트 사이에 나타나는 다이버전스를 말합니다. MACD 히스토그램은 MACD와 시그널 선 간의 차이를 막대 그래프로 표시한 것이며, 다이버전스는 가격이나 다른 지표와 MACD 히스토그램 사이의 불일치를 나타냅니다. 즉, 가격이 상승하면서 MACD 히스토그램이 하락하거나, 가격이 하락하면서 MACD 히스토그램이 상승하는 경우를 의미합니다. MACD 히스토그램 다이버전스는 강력한 매매 신호로 간주됩니다. 상승 추세에서 MACD 히스토그램이 하락하는 다이버전스는 매수 신호로 간주됩니다. 반대로 하락 추세에서 MACD 히스토그램이 상승하는 다이버전스는 매도 신호로 간주됩니다. 따라서 MACD 히스토그램 다이버전스는 매매 시점을 결정하는 데 유용한 도구로 활용될 수 있습니다.

 

다이버전스란?

https://xhi2008.tistory.com/entry/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EB%B2%84%EC%A0%84%EC%8A%A4%EB%9E%80

 

 

MACD
Short for Moving Average Convergence Divergence, it is one of the most widely used indicators in technical analysis. It aims to identify the reversal and speed of trends in the stock market using long-term and short-term moving averages. The MACD consists of long, medium, and short-term moving average lines. You can compare the MACD lines with signal lines to determine when to buy or sell.

MACD periods
periods are usually 12-day and 26-day exponential moving averages by default, and 9-day and 26-day periods are often used for MACD lines and signal lines, respectively. However, you can set different timeframes depending on how you want to analyze.

How to trade the MACD
The MACD's trading signals are based on the intersection of the MACD and the MACD's signal line. When the MACD breaks above the signal line, it is considered the beginning of an uptrend and is interpreted as a buy signal. Conversely, when the MACD breaks below the signal line, it is considered the start of a downtrend and is interpreted as a sell signal. The MACD is also divided into positive and negative values centered on the horizontal line 0. When the MACD breaks above 0, it indicates a reversal of the trend. When the MACD turns from positive to negative, it is considered the end of an uptrend and the beginning of a downtrend and is interpreted as a sell signal. Conversely, when the MACD turns from negative to positive, it is considered the end of a downtrend and the beginning of an uptrend and is interpreted as a buy signal.

MACD Histogram
The MACD histogram is a bar graph representation of the positive and negative values of the MACD indicator relative to zero. While it is common to get trading signals from the intersection of the MACD line and the signal line in the MACD indicator, the MACD histogram provides more detailed trading signals.

How to trade the MACD Histogram
When the bars on the MACD histogram break above 0 from the bottom to the top, we can conclude that there is an uptrend, and when the bars break below 0 from the top to the bottom, we can conclude that there is a downtrend. In addition, the longer the length of the bars, the stronger the trend is. Therefore, the MACD histogram serves as one of the most useful trend indicators.

Divergence in the MACD histogram
MACD histogram divergence refers to the divergence between the MACD histogram and the price chart. The MACD histogram is a bar graph representation of the difference between the MACD and the signal line, while divergence refers to the discrepancy between the price or other indicators and the MACD histogram, meaning that the MACD histogram falls while the price rises, or the MACD histogram rises while the price falls. MACD histogram divergence is considered a strong trading signal. In an uptrend, a divergence with a falling MACD histogram is considered a buy signal. Conversely, a divergence with a rising MACD histogram in a downtrend is considered a sell signal. Therefore, MACD histogram divergence can be a useful tool for determining when to enter a trade.

What is divergence?
Divergence is the difference between the behavior of price and a technical indicator. Usually, price and technical indicators move together, but sometimes a technical indicator falls when price is in an uptrend, or a technical indicator rises when price is in a downtrend. This situation is known as divergence. Divergence can help you figure out when to buy and when to sell. When divergence occurs, the direction in which price is moving and the movement of the technical indicator do not match, which can be interpreted as a sign that the current trend is weakening and a new trend is likely to form. Therefore, you can use divergence to identify the timing of a trend change and make a buy or sell decision.