11. 보조지표 스토캐스틱(Stochastic) 활용법

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 주식 시장 분석에 사용되는 기술적 지표 중 하나입니다. 일정 기간 동안의 주가의 변동폭과 주가 움직임의 추세를 나타내는 지표입니다. 스토캐스틱은 0에서 100까지의 범위를 가지며, 일반적으로 20 미만이면 저평가된 상태, 80 이상이면 고평가된 상태로 간주됩니다. 스토캐스틱은 빠르게 변동하는 주식 시장에서 사용하기 적합하며, 매수/매도 시점을 파악하기 위해 사용됩니다. 스토캐스틱은 최근 N일 동안의 주가의 변동폭을 기준으로, 현재 주가가 전체 변동폭에서 어디에 위치하는지를 파악하여 계산됩니다. 이 지표를 사용하면 과매수 상태와 과매도 상태를 파악할 수 있고, 이를 토대로 매수/매도 시점을 결정할 수 있습니다.

 

스토캐스틱 기간설정

스토캐스틱에서는 "fast stochastic"과 "slow stochastic" 두 가지 방법이 있습니다. fast stochastic는 기본적으로 14일 기간을 사용하지만, 5일 또는 9일 같은 다른 기간을 사용할 수도 있습니다. slow stochastic는 보다 긴 기간(보통 3일 또는 5일)을 사용합니다. 하지만 이 기간은 분석가나 투자자에 따라 다를 수 있습니다. 기간을 길게 설정하면 더 부드러운 곡선을 얻을 수 있지만 더 느리게 반응하게 됩니다. 반면 기간을 짧게 설정하면 빠르게 변화에 대응할 수 있지만 더 불안정하게 됩니다. 따라서 적절한 기간 설정은 해당 주식의 특성과 분석 목적에 따라 결정되어야 합니다.

 

스토캐스틱 매매방법

스토캐스틱이 0에서 20 이하로 떨어지면 "과매도" 상태로 판단하고, 80에서 100 이상으로 오르면 "과매수" 상태로 판단합니다. 일반적으로 20 아래로 떨어지면 매수 포지션을, 80 위로 올라가면 매도 포지션을 취합니다. 대표적으로는 스토캐스틱 라인이 20 아래로 내려가 "과매도" 구간에 진입했을 때 매수 포지션을 취하고, 80 위로 올라가 "과매수" 구간에 진입했을 때 매도 포지션을 취하거나 또한, 스토캐스틱 라인과 신호선이 서로 교차할 때 매매 신호로 활용하는 방법도 있습니다.

 

스토캐스틱 다이버전스

스토캐스틱 다이버전스란 스토캐스틱 지표가 나타내는 추세와 가격 차이로 인해 발생하는 신호를 말합니다.스토캐스틱 다이버전스가 발생하면, 이전 추세의 반대 방향으로 매매를 결정하는 것이 일반적입니다. 예를 들어, 상승 추세에서 스토캐스틱 다이버전스가 발생하면 하락을 예상할 수 있으므로 매도 포지션을 취할 수 있습니다.

 

다이버전스

https://xhi2008.tistory.com/entry/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EB%B2%84%EC%A0%84%EC%8A%A4%EB%9E%80

다이버전스란

 

 

 

The Stochastic Oscillator is one of the technical indicators used in stock market analysis. It is an indicator that shows the fluctuation of a stock price over a period of time and the trend of the stock's movement. Stochastics range from 0 to 100, and are generally considered undervalued when they are below 20 and overvalued when they are above 80. Stochastics are ideal for use in fast-moving stock markets and are used to identify when to buy and sell. The stochastic is calculated by looking at the stock's price movement over the last N days and determining where the current price is in the overall movement. This indicator can be used to identify overbought and oversold conditions, which can be used to determine when to buy or sell.

Stochastic timeframe settings
There are two methods for stochastics: "fast stochastic" and "slow stochastic". The fast stochastic uses a 14-day period by default, but you can also use other periods such as 5 or 9 days. The slow stochastic uses a longer period, usually 3 or 5 days. However, this period may vary depending on the analyst or investor. If you set a longer period, you will get a smoother curve, but it will react more slowly. On the other hand, a shorter timeframe will allow you to respond to changes quickly, but will be more unstable. Therefore, the appropriate timeframe should be determined by the characteristics of the stock in question and the purpose of the analysis.

How to trade stochastics
When the Stochastic falls from 0 to 20 or below, it is considered "oversold", and when it rises from 80 to 100 or above, it is considered "overbought". Generally speaking, if it falls below 20, you're long, and if it rises above 80, you're short. An example is to take a long position when the Stochastic line dips below 20 and enters the "oversold" zone, and a short position when it rises above 80 and enters the "overbought" zone, or to use the crossing of the Stochastic line and the Signal line as a trading signal.

Stochastic Divergence
Stochastic divergence refers to a signal caused by a divergence between the trend and the price indicated by a stochastic indicator.When stochastic divergence occurs, it is common to make trade decisions in the opposite direction of the previous trend. For example, if a stochastic divergence occurs in an uptrend, you can expect a pullback and take a short position.

Divergence
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